Saldo Kas & Bank

Akun Saldo
Total

December 2025

Kas Masuk

Penerimaan-Infaq Jema'ah
1 2025-12-01
QR 011225 QEY0 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 2,000
2 2025-12-02
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - AKHMAD SUBARJO
Rp. 100,000
3 2025-12-02
wakaf 100rb perslot - TRF Dari- WHISKRISTIANINGSI
Rp. 100,000
4 2025-12-03
TRF Dari - ANASIA CRISNINDA FITRIANI
Rp. 50,000
5 2025-12-03
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - RATNA DEWI
Rp. 10,000
6 2025-12-04
BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - SRIYONO
Rp. 250,000
7 2025-12-04
BIFAST - TRF Dari - Bank BRI Jkt - MUHAMMAD ASTO
Rp. 300,000
8 2025-12-04
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - SUMIYARSI
Rp. 100,000
9 2025-12-04
QR 031225 7315 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 200,000
10 2025-12-04
BIFAST - TRF Dari - Bank Seabank - DWI SUSANTI
Rp. 100,000
11 2025-12-05
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - MISNO
Rp. 250,000
12 2025-12-05
BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - SUJATMANTO
Rp. 100,000
13 2025-12-05
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - MUBASIR
Rp. 200,000
14 2025-12-05
QRIS 764934383526 ID1022157656441 DKM MASJID AL JIHAD - TRF Dari - SEPTO DWIYANTO
Rp. 100,000
15 2025-12-06
TRUBA bang Jaly
Rp. 100,000
16 2025-12-06
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - AGUS ADINANTO
Rp. 100,000
17 2025-12-06
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - SLAMET FITRIYANTO
Rp. 150,000
18 2025-12-06
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - ABDUL LATIP
Rp. 100,000
19 2025-12-06
BIFAST - TRF Dari - Bank BTN - ROHMAT TEGUH SANTOSO
Rp. 100,000
20 2025-12-07
TRUBA Pak Warto
Rp. 100,000
21 2025-12-07
Infaq pembanan masjid(lelang kubah) a/n : Alm.Bpk Kawi Almh.Ibu Rakena
Rp. 100,000
22 2025-12-07
Infaq pembangunan masjid(lelang kubah) a/n : Bpk.Akhmadi RT.05/04
Rp. 200,000
23 2025-12-07
Infaq pembangunan masjid(lelang kubah) a/n : Almh.Ibu Bagiah RT.02/03
Rp. 100,000
24 2025-12-07
TRF Dari - KHOMSATUN UMI MARFUAH
Rp. 100,000
25 2025-12-08
QR 071225 6025 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 3,000
26 2025-12-09
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - RATNA DEWI
Rp. 10,000
27 2025-12-10
BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - YUNIARDI RAHMAT
Rp. 300,000
28 2025-12-12
BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - RATNA DEWI
Rp. 10,000
29 2025-12-12
BIFAST-TRF Dari- Bank Mandiri- YOPI SOFIAN
Rp. 100,000
30 2025-12-12
BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - MUSLIKH DEDI HARYADI
Rp. 60,000,000
31 2025-12-12
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - RIRIK SUPARNO
Rp. 200,000
32 2025-12-12
QR 121225 7898 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 50,000
33 2025-12-12
QRIS 765539811106 ID1022157656441 DKM MASJID AL JIHAD - TRF Dari - SEPTO DWIYANTO
Rp. 50,000
34 2025-12-12
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - EKO BUDI SANTOSO
Rp. 100,000
35 2025-12-12
Infak masjid - TRF Dari - FIRDAUS PUTRA
Rp. 200,000
36 2025-12-13
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - TARMAN
Rp. 100,000
37 2025-12-15
BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - RATNA DEWI
Rp. 10,000
38 2025-12-16
QR 151225 7787 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 100,000
39 2025-12-19
QR 191225 6906 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 20,000
40 2025-12-20
BIFAST - TRF Dari - Bank Ganesha - RIBUT RIYADI
Rp. 100,000
41 2025-12-20
QR 191225 3003 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 50,000
42 2025-12-20
BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - BAMBANG HARYANTO
Rp. 100,000
43 2025-12-20
BIFAST - TRF Dari - Dana - BUDIMAN
Rp. 100,000
44 2025-12-20
BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - AH HAERUDIN
Rp. 200,000
45 2025-12-21
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - UNTUNG WAHYUDI
Rp. 100,000
46 2025-12-21
Truba bulan Desember 2025 - TRF Dari - MIRSAL
Rp. 200,000
47 2025-12-23
BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - SRIYONO
Rp. 250,000
48 2025-12-23
BIFAST - TRF Dari - Bank Sinarmas - HARRIS MARTIN
Rp. 200,000
49 2025-12-23
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - HARI SUMITRA
Rp. 100,000
50 2025-12-24
QR 241225 BQAT DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 3,000
51 2025-12-25
TRF Dari - SITI MAESAROH
Rp. 300,000
Total
Rp. 65,968,000
Penerimaan-infaq jum'at
1 2025-12-06
Hasil Infaq Jum'at tgl 05‐12‐25
Rp. 766,000
2 2025-12-12
QR 121225 3378 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 500
3 2025-12-19
Infaq kotak Jum'at
Rp. 739,000
Total
Rp. 1,505,500
Prelek RT
1 2025-12-07
Perolehan hasil prelek warga RT.05,06,07 & 08/04
Rp. 5,090,500
2 2025-12-25
Prelekan warga RT 01/03
Rp. 1,150,000
Total
Rp. 6,240,500
Wakaf Pembangunan
1 2025-12-11
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - EKO BUDI SANTOSO
Rp. 5,000,000
2 2025-12-18
BIFAST - TRF Dari - Bank BRI Jkt - FLIPTECH LENTERA INS
Rp. 5,000,000
Total
Rp. 10,000,000
Penerimaan Lainnya
1 2025-12-14
Lelang kubah an almh Ibu Mursiti binti Ngargo
Rp. 500,000
2 2025-12-16
Lelang kubah Bpk Setiyono RT 05/04
Rp. 100,000
3 2025-12-19
Infaq warga RT 06/04
Rp. 87,000
Total
Rp. 687,000

Total Kas Masuk: Rp. 84,401,000

Kas Keluar

Insentif dan Honor Lainnya
1 2025-12-01
Gajian marbot bulan desember ( 4 orang )
Rp. 1,200,000
2 2025-12-24
Bisaroh ustadz kajian Rabu malam kamis
Rp. 300,000
Total
Rp. 1,500,000
Beban Lainnya
1 2025-12-02
By. Adm. BSINet NOV 25
Rp. 10,000
2 2025-12-12
Biaya Pemindahbukuan e Banking
Rp. 6,500
3 2025-12-12
Biaya Pemindahbukuan e Banking
Rp. 3,000
4 2025-12-13
Biaya Pemindahbukuan eBanking
Rp. 6,500
5 2025-12-13
Biaya Pemindahbukuan eBanking
Rp. 6,500
Total
Rp. 32,500
Operasional Jum'at
1 2025-12-05
Bisaroh khotib jum'at tgl 05‐12‐25
Rp. 300,000
2 2025-12-12
Bisaroh khotib jum'at tgl 12‐12‐25
Rp. 300,000
3 2025-12-19
Bisaroh Khotib Jum'at
Rp. 300,000
4 2025-12-26
Bisaroh Khotib Jum'at
Rp. 300,000
Total
Rp. 1,200,000
Biaya Pembangunan
1 2025-12-06
Pembelian Asbes ukuran 210 cm & pembelian roofing (penggantian asbes warga yg tertimpa atap masjid)
Rp. 187,000
2 2025-12-06
Pembayaran tukang untuk penggantian asbes
Rp. 350,000
3 2025-12-10
Transfer dari kas 3 ke bank BSI untuk bayar kubah
Rp. 5,000,000
4 2025-12-12
Kubah masjd aljiad raflesia TRF Ke - 014 - SISWANTO
Rp. 10,000,000
5 2025-12-13
Kubah masjid aljihad raflesia - TRF Ke - 014 - SISWANTO
Rp. 30,000,000
6 2025-12-13
Kubah masjid aljihad raflesia - TRF Ke - 014 - SISWANTO
Rp. 30,000,000
Total
Rp. 75,537,000
Operasional Kajian Ahad Pagi
1 2025-12-07
Bisaroh ustadz kajian ahad pagi
Rp. 300,000
2 2025-12-14
Bisaroh ustadz kajian Ahad pagi
Rp. 300,000
3 2025-12-21
Bisaroh ustadz kajian ahad pagi
Rp. 300,000
Total
Rp. 900,000
Listrik, Air dan Telepon
1 2025-12-12
120809274174 546401661235-718893598 7 01-PLN POSTPAID BSINET-UBP
Rp. 919,269
Total
Rp. 919,269

Total Kas Keluar: Rp. 80,088,769

Laporan Keuangan ini dicetak melalui

Platform Manajemen Masjid