Saldo Kas & Bank

Akun Saldo
Total

April 2026

Kas Masuk

Penerimaan-Infaq Jema'ah
1 2026-04-02
TRF Dari - ANASIA CRISNINDA FITRIANI
Rp. 50,000
2 2026-04-02
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - AKHMAD SUBARJO
Rp. 100,000
3 2026-04-02
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - TARMAN
Rp. 100,000
4 2026-04-02
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - UNTUNG WAHYUDI
Rp. 100,000
5 2026-04-02
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - MUBASIR
Rp. 200,000
6 2026-04-03
BIFAST - TRF Dari - Bank Ganesha - RIBUT RIYADI
Rp. 100,000
7 2026-04-03
Infak masjid - TRF Dari - KHOMSATUN
Rp. 100,000
8 2026-04-03
BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - BAMBANG HARYANTO
Rp. 100,000
9 2026-04-03
QR 030426 0013 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 100,000
10 2026-04-03
QR 030426 5416 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 5,000
11 2026-04-04
QR 030426 8483 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 2,000
12 2026-04-04
BIFAST - TRF Dari Dana - HENI VITASARI
Rp. 50,000
13 2026-04-05
QR 040426 3601 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 24,000
14 2026-04-05
BIFAST - TRF Dari Bank BRI Jkt MUHAMMAD ASTO
Rp. 300,000
15 2026-04-07
BIFAST - TRF Dari Bank Seabank - DWI SUSANTI
Rp. 100,000
16 2026-04-07
BIFAST - TRF Dari Bank BTN - ROHMAT TEGUH SANTOSO
Rp. 100,000
17 2026-04-08
Infaq A.n Bapak Hasni RT03/03
Rp. 100,000
18 2026-04-10
BIFAST - TRF Dari Bank BCA ROHMAWATI
Rp. 50,000
19 2026-04-10
BIFAST - TRF Dari Bank Mandiri - SUDI PRAYOGO
Rp. 150,000
20 2026-04-10
BIFAST - TRF Dari BANK BNI YUNIARDI RAHMAT
Rp. 300,000
21 2026-04-10
QR 100426 2753 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 20,000
22 2026-04-10
QRIS 775817035611 ID1022157656441 DKM MASJID AL JIHAD TRF Dari - SEPTO DWIYANTO
Rp. 50,000
23 2026-04-10
QR 100426 8925 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 10,000
24 2026-04-10
QR 100426 6683 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 2,000
25 2026-04-10
QR 100426 3181 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 400
26 2026-04-11
BIFAST - TRF Dari Bank BCA - NARNO
Rp. 100,000
27 2026-04-12
BIFAST - TRF Dari Bank Mandiri SRIYONO
Rp. 250,000
28 2026-04-12
BIFAST - TRF Dari Bank Mandiri - YOPI SOFIAN
Rp. 100,000
29 2026-04-12
BIFAST - TRF Dari - Bank Permata - TITO HARTIYONO
Rp. 100,000
30 2026-04-12
QR 120426 7241 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 5,000
31 2026-04-12
Infaq RT 05/04 Pengembalian Sewa Tenda
Rp. 300,000
32 2026-04-13
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - HARTONO
Rp. 200,000
33 2026-04-13
BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - SUJATMANTO
Rp. 100,000
34 2026-04-13
BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - SLAMET FITRIYANTO
Rp. 150,000
35 2026-04-13
QR 120426 2726 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 200,000
36 2026-04-14
BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - YANA SURAHYANA
Rp. 100,000
37 2026-04-17
BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - HARTATI
Rp. 500,000
Total
Rp. 4,318,400
Penerimaan-infaq jum'at
1 2026-04-03
Infaq Kotak Sholat Jumat
Rp. 1,562,500
2 2026-04-10
Infaq Kotak Sholat Jumat
Rp. 1,004,000
Total
Rp. 2,566,500
Wakaf Pembangunan
1 2026-04-03
Kotak Infaq Pembangunan no.7 (Tempat Bakso)
Rp. 101,000
Total
Rp. 101,000
Penerimaan-Sadaqah
1 2026-04-09
Infaq A.n Alm Bapak Kawi dan Almh Ibu Rakena
Rp. 100,000
Total
Rp. 100,000
Prelek RT
1 2026-04-12
Hasil Prelekan Warga
Rp. 10,898,000
Total
Rp. 10,898,000

Total Kas Masuk: Rp. 17,983,900

Kas Keluar

Operasional Jum'at
1 2026-04-01
Bisaroh khotib jumat tanggal 03-04-2026
Rp. 300,000
2 2026-04-10
Bisaro khotib jumat 10-04-2026
Rp. 300,000
3 2026-04-16
Bisaroh khotib jumat Tanggal 17-04-2026
Rp. 300,000
Total
Rp. 900,000
Operasional Umum
1 2026-04-01
Pembelian air mineranl 10 dus
Rp. 210,000
2 2026-04-06
Pembelian kopi, Gelas dan gas
Rp. 317,000
3 2026-04-11
Pembelian air mineral 10 dus dan pembelian tabung gas
Rp. 232,000
Total
Rp. 759,000
Beban Lainnya
1 2026-04-02
By. Adm. BSINet MAR 26
Rp. 10,000
2 2026-04-05
Biaya Pemindahbukuan e-Banking
Rp. 3,000
Total
Rp. 13,000
Listrik, Air dan Telepon
1 2026-04-05
050601479526 546401661235 718893598 7-01-PLN POSTPAID-BSINET UBP
Rp. 1,826,848
Total
Rp. 1,826,848
Biaya Operasional PHBI
1 2026-04-09
Operasional rapat persiapan halal bihalal
Rp. 100,000
2 2026-04-12
Operasional acara halal bihalal Masjid Al - Jihad
Rp. 4,150,500
3 2026-04-14
Raker masjid aljihad raflesia - TRF Ke - FDKM CITRA RAYA
Rp. 500,000
Total
Rp. 4,750,500
Biaya Pembangunan
1 2026-04-11
Pembelian 2 skop dan sarung tangan pcs serta operasional kerja bakti
Rp. 890,000
2 2026-04-12
Upah nurunin semen dan operasional prelekan
Rp. 183,000
Total
Rp. 1,073,000
Operasional Kajian Ahad Pagi
1 2026-04-12
Polsaroh ustadz kajian ahad pagi
Rp. 300,000
Total
Rp. 300,000

Total Kas Keluar: Rp. 9,622,348

Laporan Keuangan ini dicetak melalui

Platform Manajemen Masjid